EXCEL DE FİNANSAL MODELLEME-I



EXCEL DE FİNANSAL MODELLEME-I


 

Finansal Modelleme içerisindeki temel kavramlardan başlayarak proje değerleme, projelerin nakit akışlarının hazırlanması gibi en önemli konuları excel’de uygulamaları ile birlikte katılımcılara ögretmektedir.

Amaç

Bu eğitimimiz Finansal Modelleme içerisindeki temel kavramlardan başlayarak proje değerleme, projelerin nakit akışlarının hazırlanması gibi önemli konuları excel’de uygulamaları ile birlikte katılımcılara ögretmektedir.

Katılımcılar iki günün sonunda orta büyüklükteki projelerin modelini sıfırdan başlayarak excel’de gelir tablosunun hazırlanmasından, nakit akış bütçelerinin oluşturulmasına kadar vede proje değerini gösteren modelleri oluşturabileceklerdir.

Size Sağlayacağı Faydalar

- Yatırım Değerleme Tekniklerin uygulamalı olarak öğreneceksiniz,
- Şirketlerde İskonto Oranı hesaplanmasını ve yorumlamasını,
- Sıfırdan bir yatırımın nakit akışlarından başlayarak NPV, IRR ve İskonto Oranı nasıl hesaplanır excel'de uygulayacaksınız,
- Bir yatırımcının ve bir finansçının bilmesi gereken en temel yatırım değerleme kriterlerine sahip olacaksınız.

Kimler Katılmalı

- Finansal Modelleme’ye ilgi duyan herkesin katılabileceği bir eğitimdir.
- Finansal Fizibilite çalışması yapmak isteyenler,
- Projelerde ROI Analizlerini uygulamalı olarak görmek isteyenler,
- Yatırım Projelerinde hangi mali tabloları nasıl hesaplanacağı konusunda fikir sahibi olmak isteyenler,
- Yatırım karalarının nasıl verilmesi gerektiği konusunda fikir sahibi olmak istiyorsanız,
- İskonto oranı hesaplanmasını ve yorumlanmasını örneklerle ve gerçek hayat uygulamalarına katılmak istiyorsanız,
- Müşterilerinizin borç yapılandırılmaları üzerine fikir sahibi olmak istiyoranız

Not

* Katılımcıların orta düzey excel bilmeleri gerekmektedir. Excel’de formül yazma, hesap yapabilme gibi konuları bilmek gerekiyor.

* Eğitim excel üzerinde uygulamalı olarak gerçekleşmektedir, katılımcıların flash bellek kullanımına izin veren laptop getirmeleri gerekmektedir yanlarında.

* Maksimum katılımcı sayısı 14 kişidir.

* Eğitmenimiz Sn. Serdar Kaya’nın eğitmen ortalaması 10 üzerinden 9,7 nota sahiptir.

* Eğitimle ilgili yorum ve görüşlere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

 

2019 Finansal Modelleme Eğitim Tarihleri
2019 yılında gerçekleşecek olan açık sınıf eğitim tarihlerini aşağıda görebilirsiniz.

26-27 Ocak 2019

23-24 Mart 2019
11-12 Mayıs 2019
21-22 Eylül 2019
23-24 Kasım 2019

Kayıt Bilgileri

Ücret : 1100 TL + KDV 
Eğitim Süresi : 2 Gün
Başlangıç Saati : 09:30
Bitiş Saati : 17:30
Eğitim Yeri : Taksim MidTown Otel
Email : serdkaya@gmail.com
Telefon : (0541) 873 90 91

 

KONULAR


I - Finansal Modelleme’de Temel Tablolar

- Finansal Modelleme'de Teknik Konular
- Proje Varsayımları ve Parametreleri
- Gelir Tablosunun Oluşturulması
- Yatırımın İşletme Giderleri Tablosu (Opex)
- Yatırımın Nakit Akım Tablosunun Oluşturulması
- Tahmini Yatırım (CAPEX) Tablosu
- Free Cash Flow Hazırlanması
- VAT (KDV) Tablosunun Oluşturulması
- Kredi Ödeme Tablosu
- Özsermaye ve Proje Değerlemesinin Yapılması

II - Yatırımlarda Değerleme Teknikleri

- İç Veriminin Hesaplanması – IRR
- Yatırımlarda IRR Nasıl Yorumlanır?
- Net Bugünkü Değer Hesaplaması – NPV
- Geri Ödeme Süresi (Payback Period)
- Terminal Value Nedir? Yatırımlarda TV Nasıl Hesaplanır?
- Proje Karı ve Zararının Oluşturulması
- Projelerde Sensitivity (Duyarlılık) Analizleri
- Equity IRR ve Equity NPV Nedir?
- Yatırımlarda Equity ve Project Valuation
- Uygulamalar

  • Makina yenileme yatırımı için fizibilite hazırlama
  • Gayrimenkul Kampanyasında Ödeme Seçeneği
  • 5 Yıl Önce Aldığınız Dairenin Satış Fiyatının Hesaplanması
  • Müşterinizin Borcunu Yeniden Nasıl Yapılandırmalısınız?
  • Mortgage Kredisinde Vadelere Ve Kredi Tutarına Göre Duyarlılık Analizi
  • Vadeli Satış Politikasında Fiyat Belirleme

III - Sermaye Maliyeti ve İskonto Oranı

- Sermaye Maliyetinin Hesaplanması
- Kredilerin Maliyeti
- İskonto Oranı Hesaplanması ve Yorumlanması
- WACC Teknigi
- EBITDA Çarpanı, EBIT

IV - Proje Finansmanı ve Katsayılar

- Kredilerde Annuite Hesaplaması
- Geri Ödeme(İtfa) Tablosunun Oluşturulması
- Borç Servis Karşılama Oranı - DSCR,
- Kredi Ömrü Karşılama Oranı - LLCR,
- Proje Ömrü Karşılama Oranı – PLCR
- Debt  to Equit Rasyosu

V - Finansal Modelleme Uygulama:

Case Study: Güneş Enerjisi Modeli
Güneş Enerjisi Yatırımında Üretim Parametreleri
Güneş Enerjisi Yatırımının Mali Tablolarının Oluşturulması
Güneş Enerjisi Yatırımının Değerlendirilmesi

 

Eğitmen: Serdar Kaya



Johns Hopkins Universitesi'nden finans masterına sahip olan Sn. Kaya, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakultesini 3. lük derecesi ile bitirmiştir. Merkezi New York’ta bulunan Finans Network kurucusudur. Halen grubun global yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

Türkiye’nin dünya genelinde en geniş mesleki örgütünü kurmuş olan Sn.Kaya, “Networking” kavramını Türkiye’ye getiren ilk kişiler arasında yer almaktadır. Kendisi Cenevre, Dubai, New York, Amsterdam gibi şehirlerde eğitim ve seminerlerde vermektedir.

2006 – 2009 yılları arasında New York’ta Marsh & McLennan Companies’de Fortune500 şirketlerin finansal modellemeleri ile karlılık analizlerinden sorumlusu olarak çalışmış şirketin büyük global müşterilerinin analizlerini gerçekleştirerek yaptığı modeller sayesinde şirketin yıllık 1 milyon USD gelirlerini artırmasını sağlamıştır.

2003 – 2006 yıllarında Johns Hopkins Universitesi‘nde IT departmanı ve data mining alt yapılarının kurulmasında sağlamış ve Kanada üniversitelerinden University of Alberta’ya makale konusu olmuştur.

Annapolis’de The Bell Group’ta emlak sektörü ve bir çok projenin duyarlılık modellerini gerçekleştiren Sn. Kaya daha sonra Washington merkezli ACDI/VOICA şirketine geçmiş fakat kısa süre sonra New York’ta Marsh & McLennan Companies bünyesine katılarak bu şirketde 3.5 yıl görev almıştır.
 
Baltimore’da Johns Hopkins Milton S. Eisenhower Kütüphanesinde bir çok çalışması bulunmakta  , New York’ta Goldman Sachs, Bloomberg, JP Morgan, Lehman Brothers gibi kurumlarda seminer ve panel gerçekleştirmiştir. Wall Street’de üst düzey finans yöneticilerine Türkiye ve Türkiye piyasalarını anlatan çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Johns Hopkins Üniversitesi, JHSPH-Bloomberg, Marsh & McLennan Companies, The Bell Group, Acdi Voica gibi kurumlarda iş tecrübelerine sahip olmanın yanında, Türkiye ve yurtdışında bir çok kurumda eğitimler ,seminerler ve danışmanlıklar vermektedir.

New York Akademi’nin sahibi olan Sayın Kaya, Türkiye’de ve Yurtdışında eğitim ve danışmanlık yapmaktadır. Türkiye Bankalar Birliğinde düzenli olarak eğitimler vermektedir.

Kitaplar, Yayınlar, Seminerler

Excel'de Dashboard Raporlama Kitabı - Cinius Yayınevi 2016

Making the switch to digital audio - Shannon Gwin Mitchell, James A. Peterson, and Serdar Kaya - 2005

Several Encoded Articles - The Milton S. Eisenhower Library, The Johns Hopkins University - 2003
 
Subprime Crises and Olutlook of Global Markets - Lehman Brothers New York - 2007

Hedge Funds thru Financial Turmoil - JP Moorgan New York - 2008
 
Outlook of Energy Markets - Bloomberg, New York, 2008

Emlak Sektöründe Görünüm - İstanbul 2010
 
Private Equity And Venture Capital In Turkey - İstanbul 2011 
 
Türkiye Ekonomisi ve 2012 Beklentiler - İstanbul 2012
 
Future of US Banking System - JP Morgan New York 2009
 
Not: Seminer ve yayınların sadece bir kısmı eklenmiştir.

İletişim

Tel : (0541) 873 90 91

Eğitmen

Serdar Kaya

Serdar Kaya

EĞİTMEN

New York Akademi
Eğitmen - Danışman

Johns Hopkins Üniversitesinden finans masterına sahip olan Sn. Kaya, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakultesini 3. lük derecesi ile bitirmiştir. Sn. Kaya ve uzun yıllar New Yorkta Wall Streetde finans üzerine çalışmıştır. Merkezi New Yorkta bulunan Finans Networkunde kurucusu ve başkanıdır. Türkiye Bankalar Birliğinde ders vermekte olan Sn. Kaya bir çok şirkette danışmanlık yapmaktadır..

Görüşler

  • KUTALMIŞ OCAKLI - SÜT KARDEŞLER
    “Bir finans mezunu ve ileri seviye bir excel kullanıcısı olarak diyebilirim ki iş hayatı hesaplarla ve rakamlarla geçen herkesin mutlaka katılması gereken dersler. Açık söylemek gerekir...
  • UMUT ÜLBEGİ - TURKİSH BANK
    Serdar Hoca bütünü kavramanızı sağlayıp sağlam örneklerle detaya indiğinde ulaştığınız sonuca şaşırıyorsunuz. Tekniği son derece başarılı. Örnekleri de günün gerçeklerine uygun ve herke...
  • ALİCAN SARİYARLİOGLU - GARANTİ
    “Öncelikle çok iyi bildiğimi sandığım bilgilerin aslında çok farklı olduğunu anladığım bir eğitim deneyimi yaşadım. Excel de Finansal Modelleme öncelikle eğitici, öğretici ve daha sonra...
  • AHMET OKTAY - FİBABANK
    "İş hayatında en büyük yardımcımız olan Excel aynı zamanda sonsuz bir deniz. Eksiklerimin olduğu bu konuda Serdar Kaya'nın aydınlatıcı ve örneklerle destekleyici eğitimi sayesinde konuy...
  • SONGÜL TEKELİ - EPDK
    "Mühendislik lisans ve master eğitimim boyunca finans piyasaları ile ilgili öğrendiğim temel kavramları tabiri caizse bir hap gibi iki günde uygulamalarıyla veren Finansal Modelleme Eği...
  • MERVE EROĞLU - PRİME DEĞERLEME
    "Almış olduğum eğitimin, finansal raporlama ve analiz yapabilmek adına bilgi birikimimde oldukça yararlı oldu diyebilirim. Teşekkür ederim." ...
  • Yukarı Git