FİNANSAL MODELLEME EĞİTİMİ
FİNANSAL MODELLEME EĞİTİMİ
Bu eğitimimiz Finansal Modelleme eğitimi, yatırımların mali ve finansal tablolarını Excel uygulamaları ile birlikte katılımcılara nasıl hesaplamaları gerektiğini ve hesaplamış oldukları sonuçları nasıl yorumlamaları gerektiğini işleyen bir eğitimdir. Katılımcılara aynı zamanda Sn. Serdar Kaya'nın yazmış olduğu "Excel'de Finansal Modelleme Kitabı" dağıtılacaktır.
Katılımcılar iki günün sonunda orta büyüklükteki projelerin modelini sıfırdan başlayarak Excel’de gelir tablosunun hazırlanmasından, nakit akış bütçelerinin oluşturulmasına kadar vede yatırımın değerlemesini gösteren modelleri oluşturabileceklerdir.
Size Sağlayacağı Faydalar
- Yatırım Değerleme Tekniklerin uygulamalı olarak öğreneceksiniz,
- Şirketlerde İskonto Oranı hesaplanmasını ve yorumlamasını,
- Sıfırdan bir yatırımın nakit akışlarından başlayarak NPV, IRR ve İskonto Oranı nasıl hesaplanır excel'de uygulayacaksınız,
- Bir yatırımcının ve bir finansçının bilmesi gereken en temel yatırım değerleme kriterlerine sahip olacaksınız.
Kimler Katılmalı
İş dünyasındaki tüm profesyonellerin bu eğitimi almasını tavsiye ederiz. İş hayatınız boyunca hem mesleki olarak sizlere katma değeri olacak hemde özel yaşamınızda karşılaştığınız konularda finansal bilgi ve tecrübelerinizi artırarak daha doğru kararlar almanızı sağlayacak.
- Finansal Modelleme’ye ilgi duyan herkesin katılabileceği bir eğitimdir.
- Finansal Fizibilite çalışması yapmak isteyenler,
- Projelerde ROI Analizlerini uygulamalı olarak görmek isteyenler,
- Yatırım Projelerinde hangi mali tabloları nasıl hesaplanacağı konusunda fikir sahibi olmak isteyenler,
- Yatırım karalarının nasıl verilmesi gerektiği konusunda fikir sahibi olmak istiyorsanız,
- İskonto oranı hesaplanmasını ve yorumlanmasını örneklerle ve gerçek hayat uygulamalarına katılmak istiyorsanız,
- Müşterilerinizin borç yapılandırılmaları üzerine fikir sahibi olmak istiyoranız
Eğitmen: Serdar Kaya
- Eğitmenimiz Sn. Serdar Kaya, Finansal Modelleme eğitimini 2010 yılında oluşturan ve kurgulayan kişidir.
- Eğitmen değerlemesi: yaklaşık 1000 üzerinde katılımcının değerlemesi 10 üzerinden 9,5 ve üzeridir.
- Finansal Modelleme ve yatırım değerlemeleri ile ilgili ülkemizde ve yurtdışında danışmanlık yapmaktadır.
- Finansal Modelleme ve Yatırımların Finansal Fizibilitesi kitabı katılımcılara dağıtılacaktır.
Not
* Katılımcıların orta düzey excel bilmeleri gerekmektedir. Excel’de formül yazma, hesap yapabilme gibi konuları bilmek gerekiyor.
* Eğitim Excel üzerinde uygulamalı olarak gerçekleşmektedir, katılımcıların flash bellek kullanımına izin veren laptop getirmeleri gerekmektedir.
* Maksimum katılımcı sayısı 12 kişidir. Eğitimin açılabilmesi için ise minimum sayı 6 kişidir.
* Eğitimle ilgili yorum ve görüşlere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Kayıt Bilgileri
| Eğitim Süresi | : | 2 Gün |
| Başlangıç Saati | : | 09:30 |
| Bitiş Saati | : | 17:00 |
| Eğitim Yeri | : | ONLİNE |
| : | serdkaya@gmail.com | |
| Telefon | : | (0541) 873 90 91 |
FİNANSAL MODELLEME EĞİTİM İÇERİĞİ
I - FİNANSAL MODELLEME’DE TEMEL KAVRAMLAR
Bu bölümde finansal modellemenin temelini oluşturan konular ve kavramlar ele alınacaktır. Özellikle paranın zaman değeri konusu ve yatırım değerlemedeki yeri ele alınacak ve ilerleyen uygulamalarımızda bu konu tekrar karşımıza çıkmaktadır.
- Yıllık Bileşik Faiz Hesaplamaları
- Bugünkü Değer Hesaplaması
- Farklı Ödeme Alternatiflerinde Seçim Yapmak
- Kredilerde Taksit Tutarının Hesaplanması
- Eşit Taksitli Kredilerde Geri Ödeme Tablosunun Oluşturulması
- Grace Period’lu Kredilerde Geri Ödeme Tablosunun Oluşturulması
- Anapara Eşit Taksitli Kredilerde Geri Ödeme Tablolarının Oluşturulması
- Duyarlılık Analizleri
- Yatırımlarda Başabaş Analizlerinin Yapılması
- Yatırımlarda Başabaş Analizlerinin Önemli
II - YATIRIM DEĞERLEME TEKNİKLERİ
Yatırımların değerleme teknikleri bu kısımda ele alınarak Excel’de uygulamaları ile birlikte işlenecektir Özellikle hesaplanan sonuçların yorumlanması bu bölümde önem kazanmaktadır. Örnek bir yatırımın gelir tablosu, net nakit tutarı Excel’de hesaplanarak NPV, IRR ve Payback rakamları hesaplanacaktır.
- Yatırımlarda Değerleme Teknikleri
- Net Bugünkü Değer Hesaplaması (NBD) ve Yorumlanması
Net Present Value (NPV)
- İç Veriminin Hesaplanması ve Yorumlanması
Internal Rate of Return (IRR)
- Yatırımların Geri Ödeme Süresinin Hesaplanması
Payback Period
- Şirketlerde Gelir Tablosu ve Yorumlanması
- Yatırımlarda Gelir Tablosu Formatı
- Yatırımların Net Nakit Tutarı Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Free Cash Flow(FCF)
- EBITDA(FAVÖK) Nedir, Nasıl Hesaplanır ve Nasıl Yorumlanır?
- EBITDA (FAVÖK) Marjı ve Çarpanı
III – YATIRIMLARDA İSKONTO ORANI HESAPLANMASI
Yatırım değerleme sürecinde en önemli konuların başında iskonto oranı gelmektedir. Nasıl bir oran belirlenmeli, nasıl hesaplanmalı ve nasıl yorumlanmalıdır. Şirketlerde finansal yönetim açısından da, iskonto oranı hesaplamak ve yorumlamak çok hayati konuların başında gelmektedir. Bu bölümde iskonto oranı hesaplama tekniklerini, formüllerini, Excel’de hesaplanması gibi konuları ele alacağız.
- Yatırımlarda Hangi İskonto Oranı Kullanılmalıdır
- İskonto Oranı Hesaplanması, Yorumlanması
- WACC Tekniği
- Öz Sermaye Maliyetinin Hesaplanması
- CAPM Teorisi İle Sermaye Maliyeti
IV – YATIRIMLARDA FİNANSAL TABLOLAR
Yatırımların finansal tablolarının oluşturulması güneş enerjisi yatırımı uygulaması ile birlikte yapılacaktır. Yatırımlarda hazırlanması gereken tablolar bu kısımda incelenecektir.
- Varsayımlar Tablosu
- Gelir Tablosunun Oluşturulması
Project Income Statement
- İşletme Giderleri Tablosu
Operational Expenses (Opex)
- Yatırım Tutarının Hesaplanması
Capital Expenditures (Capex)
- Yatırım Finansman Tablosu
Financing
- Yatırım İskonto Oranı Hesaplanması
Weighted Average Cost of Captal – (WACC)
- KDV İade Tablosunun Oluşturulması
VAT
- Yatırımın Nakit Akım Tablosu Oluşturulması
Project Cash Flow Table
- Yatırımın Net Nakit Tablosu
Free Cash Flow
- Yatırımın Özsermaye Değerlemesi
Equity Valuation
Özsermaye NBD(NPV) Rakamının Hesaplanması
Özsermaye İç Verim Oranı(IRR) Hesaplanması
Özsermaye Geri Ödeme Süresinin(Payback) Hesaplanması
- Proje Değerlemesinin Yapılması
Project Valuation
Proje NBD(NBD) Hesaplanması
Proje İç Verim Oranının(IRR) Hesaplanması
Proje Geri Ödeme Süresinin(Payback) Hesaplanması
Eğitmen: Serdar Kaya
Johns Hopkins Universitesi'nden finans masterına sahip olan Sn. Kaya, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakultesini 3. lük derecesi ile bitirmiştir. Merkezi New York’ta bulunan Finans Network'ün kurucusudur. 2006 yılından itibaren Amerika ve Türkiye'de eğitimler, seminerler ve danışmanlıklar vermektedir. "Excel Uygulamalı Finansal Modelleme" kitabı ile "Dashboard Raporlama Teknikleri" kitaplarının yazarıdır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Türkiye genelinde 2010 yılından itibaren Excel'de Finansal Modelleme, Yatırımların Fizibilite Raporlarının Hazırlanması, Excel'de Dashboard Raporlama, Şirketler'de Etkili Finansal Yönetim ve İleri Düzey Excel eğitimleri vermektedir. Şirketlere ve yöneticilere özel finansa programları da gerçekleştirmektedir.
2006 – 2009 yılları arasında New York’ta Marsh & McLennan Companies’de Fortune500 şirketlerin finansal modellemeleri ile karlılık analizlerinden sorumlusu olarak çalışmış, şirketin gelirlerini artıracak finansal modelleri hayata geçirmiştir.
2003 – 2006 yıllarında Johns Hopkins Universitesi Bloomberg School of Public Health fakültesinde IT departmanı ve data mining alt yapılarının kurulmasında görev almıştır. Yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesi Kanada üniversitelerinden University of Alberta’ya makale konusu olmuştur.
Annapolis’de The Bell Group’ta emlak sektörü ve bir çok projenin duyarlılık modellerini gerçekleştiren Sn. Kaya daha sonra Washington merkezli ACDI/VOICA şirketine geçmiş fakat kısa süre sonra New York’ta Marsh & McLennan Companies bünyesine katılarak bu şirketde 3.5 yıl görev almıştır.
Baltimore’da Johns Hopkins Milton S. Eisenhower Kütüphanesinde bir çok çalışması bulunmaktadır. New York’ta Goldman Sachs, Bloomberg, JP Morgan, Lehman Brothers gibi kurumlarda seminer ve panel gerçekleştirmiştir. Wall Street’de üst düzey şirket yöneticilerine, finans uzmanlarına Türkiye ve Türkiye piyasalarını anlatan çalışmalar gerçekleştirmiştir.
New York Akademi’nin kurucusu olan Sayın Kaya, Türkiye’de ve Yurtdışında eğitim ve danışmanlık yapmaktadır.
Kitaplar, Yayınlar, Seminerler
Making the switch to digital audio - Shannon Gwin Mitchell, James A. Peterson, and Serdar Kaya - 2005
Several Encoded Articles - The Milton S. Eisenhower Library, The Johns Hopkins University - 2003
Hedge Funds thru Financial Turmoil - JP Moorgan New York - 2008
Emlak Sektöründe Görünüm - İstanbul 2010
İletişim
Eğitmen
Serdar Kaya
EĞİTMENNew York Akademi
Eğitmen - Danışman
Johns Hopkins Üniversitesinden finans masterına sahip olan Sn. Kaya, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakultesini 3. lük derecesi ile bitirmiştir. Sn. Kaya ve uzun yıllar New Yorkta Wall Streetde finans üzerine çalışmıştır. Merkezi New Yorkta bulunan Finans Networkunde kurucusu ve başkanıdır. Türkiye Bankalar Birliğinde ders vermekte olan Sn. Kaya bir çok şirkette danışmanlık yapmaktadır..
